O fechamento do mês sem planilha paralela.

O fechamento montado a partir das OS

Um relatório de fechamento reúne as ordens de serviço de um período — por padrão as concluídas — e pode ser recortado do jeito que a sua empresa cobra.

• Clientes — um cliente, vários ou todos.
• Contratos — OS de contratos específicos, OS avulsas sem contrato, ou as duas juntas — e também pelo status do contrato.
• Status da OS — concluídas, faturadas ou qualquer combinação.
• Etiquetas — o vocabulário próprio da empresa — área, centro de custo, tipo de cobrança.
• Status de faturamento — por exemplo, só o que ainda não foi faturado, ou o que ainda não tem status nenhum.

Você escolhe o que entra no relatório

Cada fechamento é composto por três grupos de valores — serviços, taxas e peças —, e cada um pode ser incluído ou deixado de fora. Um cliente que paga mão de obra por contrato e peças à parte recebe exatamente o relatório que corresponde a isso.

Os valores vêm das próprias OS, guardados em centavos inteiros, então o total do fechamento bate com a soma das ordens de serviço.

Status de faturamento com a cara da sua empresa

Toda conta começa com dois status — “Não faturado” e “Faturado” —, que podem ser renomeados e recoloridos. A partir deles você cria os seus: enviado ao cliente, aguardando nota, pago, em disputa.

O status é do relatório e das OS que ele cobre ao mesmo tempo: mudou o fechamento para faturado, os itens dele mudam junto. E os filtros permitem montar o próximo fechamento só com o que ainda não entrou em nenhum anterior.

Orçamentos têm fechamento próprio

Além das ordens de serviço, a contabilidade gera fechamentos de orçamentos por período, cliente e status do orçamento, com o mesmo controle de status de faturamento.

PDF para o cliente, Excel para o financeiro

Um perfil para o financeiro

A Atus tem um perfil de acesso próprio para quem cuida da contabilidade, separado de técnicos e gestores. E uma OS com status “faturada” não pode ser reaberta pela operação: desfazer uma cobrança é uma decisão contábil, não de agendamento.

Um fechamento mensal, passo a passo

No começo do mês, o financeiro gera o fechamento de um cliente com o período do mês anterior, só com OS concluídas e só com as que ainda não têm status de faturamento. Para as OS de contrato por ordem de serviço entram serviços, taxas e peças; para um cliente que paga as peças à parte, o relatório sai só com as peças.

O PDF vai para o cliente junto da cobrança, o Excel vai para a conferência interna, e a nota fiscal emitida é anexada ao próprio fechamento. Quando a cobrança é concluída, o status muda para “Faturado” — ou para o status que a sua empresa criou — e as OS cobertas mudam junto. No mês seguinte, o filtro já deixa essas OS de fora.